Informe del fondo de inversión
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20248,31%
- Ranking150/277
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
Referencia:Russell 3000 Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 459,129394 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.860.329,24
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 8,31% | 8,16% | 2,79% | 34,97% | -4,46% |
Categoría | 7,56% | 8,50% | -1,27% | 30,61% | -2,65% |
Ranking | 150/277 | 136/270 | 39/252 | 90/248 | 97/238 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 2,03% | 2,36% | 21,90% | 33,74% | 73,45% |
Categoría | 2,79% | 2,93% | 20,77% | 24,99% | 62,30% |
Ranking | 192/277 | 231/277 | 107/271 | 82/249 | 47/210 |
Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 94/272
Quintil: 2
Volatilidad: 11,37%
Ranking: 151/272
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0226954369
Fecha de constitución: 31/10/2001
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR