Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,35%
  • Ranking255/405
  • Fecha22/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,243273 EUR

Patrimonio (miles de euros):926,06

Fecha: 22/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-6,35%8,07%0,47%-7,33%6,11%
Categoría-5,24%7,57%2,58%-6,85%5,56%
Ranking255/405159/388252/345110/331148/323
Quintil43423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,35%2,53%-3,20%-6,00%-3,87%
Categoría0,67%2,22%-1,90%-1,44%1,30%
Ranking300/407147/405266/404236/340176/323
Quintil42443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 263/404

Quintil: 4

Volatilidad: 8,37%

Ranking: 231/404

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0234571056

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD