Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,35%
- Ranking255/405
- Fecha22/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,243273 EUR
Patrimonio (miles de euros):926,06
Fecha: 22/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | -6,35% | 8,07% | 0,47% | -7,33% | 6,11% |
Categoría | -5,24% | 7,57% | 2,58% | -6,85% | 5,56% |
Ranking | 255/405 | 159/388 | 252/345 | 110/331 | 148/323 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | 0,35% | 2,53% | -3,20% | -6,00% | -3,87% |
Categoría | 0,67% | 2,22% | -1,90% | -1,44% | 1,30% |
Ranking | 300/407 | 147/405 | 266/404 | 236/340 | 176/323 |
Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 263/404
Quintil: 4
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 231/404
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0234571056
Fecha de constitución: 14/11/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD