GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,21%
• Ranking 56/392
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,634146 EUR

Patrimonio (miles de euros): 934,51

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,21%	-4,92%	8,07%	0,47%	-7,33%
Categoría	0,82%	-5,00%	7,58%	2,60%	-6,88%
Ranking	56/392	188/398	164/380	258/339	109/325
Quintil	1	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,96%	-0,12%	-4,13%	3,31%	1,98%
Categoría	0,80%	-0,46%	-4,59%	4,25%	4,21%
Ranking	208/392	135/392	150/389	222/340	142/313
Quintil	3	2	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 166/398

Quintil: 3

Volatilidad: 7,77%

Ranking: 198/398

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0234571056

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD