LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR

Gestora: SIA FUNDS AG STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 ·
• Fecha 30/06/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Nat. Res. Net TR en EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 140,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.531,56

Fecha: 30/06/2023

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	·	·	12,93%	40,64%	-17,55%
Categoría	7,78%	6,40%	-1,66%	29,25%	5,55%
Ranking	-	-	84/170	73/153	45/125
Quintil	-	-	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	4,79%	7,12%	9,81%	36,78%	62,34%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 108/186

Quintil: 3

Volatilidad: 15,90%

Ranking: 143/186

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0244072335

Fecha de constitución: 08/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR