SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 6,79%
• Ranking 120/304
• Fecha 16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 422,444900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.936,68

Fecha: 16/05/2024

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	6,79%	7,59%	-8,45%	30,64%	-2,93%
Categoría	6,47%	11,89%	-10,79%	27,55%	7,72%
Ranking	120/304	272/313	27/308	108/302	247/281
Quintil	2	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	2,91%	1,88%	16,58%	17,26%	48,96%
Categoría	3,27%	2,98%	21,24%	15,92%	60,58%
Ranking	211/304	193/304	201/304	111/293	148/267
Quintil	4	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 137/316

Quintil: 3

Volatilidad: 16,08%

Ranking: 241/316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0248178732

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR