Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO 10+LT A DIS EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-1,95%
- Ranking785/847
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Yrs EUR con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 9 y 18. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en EUR.
Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Years EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 149,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.619,13
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -1,95% | 8,74% | -32,49% | -6,80% | 11,67% |
Categoría | 0,23% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
Ranking | 785/847 | 79/806 | 756/762 | 716/729 | 5/678 |
Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 1,32% | 1,07% | 4,55% | -26,67% | -18,83% |
Categoría | 0,56% | 1,01% | 4,69% | -3,71% | -0,85% |
Ranking | 87/861 | 326/849 | 304/819 | 732/737 | 610/624 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 599/826
Quintil: 4
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 9/825
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0251661244
Fecha de constitución: 18/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR