Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND I USD DIS
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,50%
- Ranking171/383
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca lograr este objetivo invirtiendo al menos el 50% de su patrimonio neto en una cartera de valores mobiliarios de renta variable (acciones ordinarias y acciones preferentes) de empresas que se dedican principalmente al sector inmobiliario (valores de renta variable inmobiliaria) alrededor del mundo. Estos valores cotizarán o negociarán en un mercado regulado. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.
Referencia:FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,276550 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.945,87
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 9,50% | -5,15% | 4,05% | 5,10% | -21,35% |
| Categoría | 5,53% | -0,64% | 1,78% | 7,02% | -25,58% |
| Ranking | 171/383 | 241/368 | 180/370 | 213/369 | 58/320 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 4,63% | -3,10% | 7,66% | 26,23% | -4,43% |
| Categoría | 4,13% | -4,21% | 5,22% | 20,79% | -10,89% |
| Ranking | 135/386 | 119/387 | 180/377 | 74/356 | 89/296 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 169/382
Quintil: 3
Volatilidad: 16,54%
Ranking: 120/382
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0254610701
Fecha de constitución: 28/04/2006
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
