Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,42%
- Ranking218/506
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,599439 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.825,28
Fecha: 01/08/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,42% | 1,63% | -4,46% | -1,11% | 1,59% |
| Categoría | -5,48% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 218/506 | 413/498 | 413/493 | 67/472 | 235/438 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,92% | -1,19% | -3,94% | -11,11% | -6,61% |
| Categoría | 1,79% | 0,10% | -1,38% | -5,39% | 7,68% |
| Ranking | 357/508 | 451/508 | 413/498 | 405/481 | 259/399 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 387/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 272/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797630
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
