Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-2,79%
- Ranking1854/2296
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-Em Global Diversified Composite (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,716639 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.911,11
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,79% | 6,43% | -3,11% | -1,06% | -4,10% |
Categoría | 0,70% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Ranking | 1854/2296 | 1079/2294 | 170/2227 | 1076/2115 | 1097/1914 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,11% | -1,29% | 2,79% | 2,62% | 3,24% |
Categoría | -1,30% | 1,40% | 6,62% | -6,38% | -5,69% |
Ranking | 965/2299 | 1763/2298 | 1695/2255 | 555/2105 | 506/1741 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1896/2305
Quintil: 5
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 1407/2305
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798109
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD