Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-2,79%
  • Ranking1854/2296
  • Fecha24/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-Em Global Diversified Composite (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,716639 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.911,11

Fecha: 24/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,79%6,43%-3,11%-1,06%-4,10%
Categoría0,70%5,42%-13,42%0,18%-2,81%
Ranking1854/22961079/2294170/22271076/21151097/1914
Quintil53133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,11%-1,29%2,79%2,62%3,24%
Categoría-1,30%1,40%6,62%-6,38%-5,69%
Ranking965/22991763/22981695/2255555/2105506/1741
Quintil34422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1896/2305

Quintil: 5

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 1407/2305

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798109

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD