Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,85%
- Ranking1952/2277
- Fecha14/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-Em Global Diversified Composite (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,198301 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.108,71
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,85% | 6,00% | -3,48% | -1,48% | -4,49% |
Categoría | 2,19% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Ranking | 1952/2277 | 1155/2294 | 196/2227 | 1141/2115 | 1141/1914 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,06% | -0,93% | 1,17% | 1,51% | 2,82% |
Categoría | 0,68% | 1,70% | 7,20% | -5,00% | -4,10% |
Ranking | 1527/2280 | 1991/2279 | 1891/2236 | 725/2095 | 610/1738 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1902/2307
Quintil: 5
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 1360/2307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798364
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD