Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20249,47%
- Ranking71/184
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 18,770896 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.550,47
Fecha: 25/04/2024
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 9,47% | 12,35% | 40,95% | 59,54% | -38,02% |
Categoría | 2,82% | 6,40% | -1,66% | 29,25% | 5,55% |
Ranking | 71/184 | 15/184 | 55/170 | 9/153 | 103/125 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 3,87% | 11,73% | 23,64% | 125,84% | 40,14% |
Categoría | -1,48% | 7,10% | 6,27% | 25,58% | 49,14% |
Ranking | 28/184 | 69/184 | 19/184 | 18/158 | 69/101 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 14/186
Quintil: 1
Volatilidad: 15,57%
Ranking: 150/186
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0256331488
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD