Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,10%
- Ranking59/184
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 26,114739 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.422,70
Fecha: 25/04/2024
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 10,10% | 14,36% | 43,47% | 62,42% | -36,91% |
| Categoría | 2,82% | 6,40% | -1,66% | 29,25% | 5,55% |
| Ranking | 59/184 | 4/184 | 41/170 | 4/153 | 88/125 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 4,03% | 12,23% | 25,87% | 138,28% | 53,21% |
| Categoría | -1,48% | 7,10% | 6,27% | 25,58% | 49,14% |
| Ranking | 24/184 | 58/184 | 7/184 | 4/158 | 46/101 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 5/186
Quintil: 1
Volatilidad: 15,58%
Ranking: 147/186
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0256332452
Fecha de constitución: 07/06/2006
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
