Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202410,81%
- Ranking62/184
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 16,591418 EUR
Patrimonio (miles de euros):55,29
Fecha: 29/04/2024
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 10,81% | 9,20% | 37,80% | 56,91% | -38,86% |
Categoría | 5,14% | 6,40% | -1,66% | 29,25% | 5,55% |
Ranking | 62/184 | 46/184 | 63/170 | 16/153 | 114/125 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 4,38% | 10,65% | 23,65% | 97,73% | 31,56% |
Categoría | -0,33% | 8,91% | 9,04% | 28,16% | 53,81% |
Ranking | 19/184 | 65/184 | 26/184 | 61/158 | 86/101 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 45/186
Quintil: 2
Volatilidad: 15,99%
Ranking: 129/186
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0262003428
Fecha de constitución: 31/07/2006
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD