Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R CAP
Gestora:SPARINVEST S.A.SPARINVEST
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202411,57%
- Ranking79/302
- Fecha13/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 189,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
Fondo | 11,57% | 13,86% | -8,02% | 25,56% | -5,78% |
Categoría | 9,72% | 11,84% | -6,74% | 23,59% | -8,89% |
Ranking | 79/302 | 109/300 | 186/301 | 78/288 | 72/285 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
Fondo | 4,31% | 13,42% | 17,76% | 24,29% | 50,54% |
Categoría | 4,20% | 10,29% | 13,89% | 25,42% | 42,38% |
Ranking | 157/303 | 46/303 | 87/302 | 147/285 | 80/248 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 101/312
Quintil: 2
Volatilidad: 13,20%
Ranking: 35/312
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0264920413
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR