SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS I ACC GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,36%
• Ranking 2/124
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo califica como un Fondo del Mercado Monetario de Valor Neto Variable Estándar de acuerdo con las disposiciones del MMFR. El Fondo apunta a proporcionar un crecimiento de capital equivalente al Sterling Overnight Index Average antes de deducir las comisiones mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario en todo el mundo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario, denominados en libras esterlinas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y compañías de todo el mundo.

Referencia: Sterling Overnight Average

Última valoración

Valor liquidativo: 162,141653 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.580.878,85

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	9,36%	6,94%	-4,42%	7,02%	-5,05%
Categoría	5,04%	2,94%	-4,75%	6,88%	-5,19%
Ranking	2/124	23/116	67/112	3/110	20/108
Quintil	1	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,82%	2,90%	10,55%	12,49%	15,39%
Categoría	0,48%	1,81%	5,53%	3,67%	5,91%
Ranking	2/127	16/127	4/124	41/113	35/111
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 7/124

Quintil: 1

Volatilidad: 2,59%

Ranking: 81/124

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0269940127

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 GBP