Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1D USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,10%
- Ranking2133/2198
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,870803 EUR
Patrimonio (miles de euros):726,00
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,10% | 5,21% | 3,37% | -15,65% | 4,30% |
| Categoría | 0,66% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 2133/2198 | 1081/2154 | 1492/2103 | 1347/2036 | 449/1927 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,82% | 2,97% | -5,61% | -3,46% | -12,90% |
| Categoría | 1,11% | 3,11% | 2,16% | 13,56% | 2,42% |
| Ranking | 1375/2217 | 1109/2215 | 2056/2188 | 1794/2085 | 1526/1957 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 2003/2188
Quintil: 5
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 642/2188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0283740032
Fecha de constitución: 18/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
