Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,30%
- Ranking140/311
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 221,413600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.228.801,19
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,30% | 0,60% | 1,70% | 7,06% | -18,55% |
| Categoría | -0,43% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 140/311 | 148/298 | 138/287 | 69/265 | 159/240 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,24% | -0,78% | 0,19% | 7,55% | -11,79% |
| Categoría | -0,21% | -0,75% | 0,11% | 6,83% | -7,05% |
| Ranking | 182/305 | 160/311 | 144/296 | 104/262 | 123/240 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 99/303
Quintil: 2
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 126/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0290355717
Fecha de constitución: 22/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
