Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-6,97%
- Ranking297/302
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone 25+. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable denominada en euros emitida por los gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento al menos de 25 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone 25+
Última valoración
Valor liquidativo: 265,682000 EUR
Patrimonio (miles de euros):137.449,77
Fecha: 24/04/2024
1 día: -2,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -6,97% | 10,46% | -40,78% | -10,33% | 16,97% |
| Categoría | -1,41% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 297/302 | 9/271 | 242/243 | 236/237 | 2/230 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -4,88% | -1,95% | 2,13% | -39,57% | -27,03% |
| Categoría | -0,85% | -0,16% | 3,32% | -10,40% | -5,91% |
| Ranking | 305/305 | 294/303 | 227/281 | 242/244 | 194/198 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 20/279
Quintil: 1
Volatilidad: 18,54%
Ranking: 2/279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0290357846
Fecha de constitución: 05/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 part.
