Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC CHF
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202615,52%
- Ranking222/725
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con grandes perspectivas de crecimiento y beneficios. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo. La cartera estará compuesta por una selección reducida pero diversificada de valores que, a juicio del Gestor de inversiones, ofrezca las mayores expectativas de rentabilidad, la base de la filosofía de inversión a largo plazo del Subfondo. Se diversificarán los riesgos de las inversiones conservando un sesgo neutral, por lo que no se aplicarán límites en cuanto las ponderaciones por divisa, sector o región (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI World AC Total Return Net en CHF
Última valoración
Valor liquidativo: 888,974689 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.777,44
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 15,52% | 12,10% | 19,79% | 1,11% | 14,34% |
| Categoría | 12,98% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 222/725 | 273/679 | 101/628 | 552/581 | 9/542 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,29% | 11,84% | 20,55% | 50,93% | 82,63% |
| Categoría | 0,72% | 5,05% | 18,44% | 46,30% | 56,16% |
| Ranking | 37/755 | 51/737 | 319/711 | 170/597 | 68/530 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 327/714
Quintil: 3
Volatilidad: 9,21%
Ranking: 560/714
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0301246772
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
