Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202413,48%
- Ranking167/800
- Fecha07/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación o las telecomunicaciones o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.129,342900 EUR
Patrimonio (miles de euros):532.700,03
Fecha: 07/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 13,48% | 36,85% | -17,07% | 27,08% | 17,44% |
| Categoría | 10,78% | 39,92% | -31,31% | 23,05% | 36,38% |
| Ranking | 167/800 | 328/796 | 53/755 | 221/678 | 476/552 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 1,05% | 5,11% | 33,81% | 38,34% | 113,77% |
| Categoría | -0,77% | 1,64% | 39,17% | 24,08% | 101,05% |
| Ranking | 96/801 | 145/801 | 381/796 | 74/705 | 114/500 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,22%
Ranking: 434/796
Quintil: 3
Volatilidad: 11,96%
Ranking: 759/796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
