Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20258,08%
- Ranking11/25
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos convertibles, que combinan las características de los bonos y las acciones al otorgar a los titulares el derecho a convertir sus bonos en acciones del emisor.
Referencia:Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 191,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.717,30
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 8,08% | 4,24% | 9,78% | -18,82% | 1,54% |
| Categoría | 7,72% | 5,48% | 8,67% | -15,88% | 2,55% |
| Ranking | 11/25 | 23/25 | 9/25 | 25/25 | 13/24 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,72% | 7,27% | 13,09% | 18,24% | 17,00% |
| Categoría | 1,45% | 4,74% | 13,06% | 18,87% | 19,57% |
| Ranking | 8/25 | 6/25 | 15/25 | 13/25 | 11/24 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 21/25
Quintil: 5
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 11/25
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0315165794
Fecha de constitución: 29/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
