Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,84%
- Ranking2/302
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Short Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return. El índice refleja la rentabilidad diaria opuesta del Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return (índice Subyacente) más un tipo de interés. Esto implica que el nivel del Índice debería incrementarse diariamente cuando el Índice Subyacente cae, y decrecer diariamente cuando el Índice Subyacente se incrementa.
Referencia:Short Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 82,665700 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.336,36
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 3,84% | -1,37% | 21,14% | 1,85% | -6,42% |
| Categoría | -0,76% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 2/302 | 270/271 | 2/243 | 8/237 | 227/230 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,21% | 1,01% | 3,07% | 21,74% | 12,87% |
| Categoría | 0,55% | 0,57% | 3,21% | -8,88% | -5,55% |
| Ranking | 295/306 | 37/304 | 138/282 | 2/245 | 4/198 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 17/281
Quintil: 1
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 96/281
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463258
Fecha de constitución: 06/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
