Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,67%
- Ranking593/679
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el comportamiento del índice iBoxx € Germany Covered. El Índice refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominada en euros o en divisas anteriores al euro emitidas por entidades alemanas que se atienen a unas normas creadas para proteger a los tenedores de bonos (bonos cubiertos) y que tienen un plazo de vencimiento de al menos un año.
Referencia:iBoxx € Germany Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 180,374300 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.357,57
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,67% | 5,30% | -13,20% | -2,32% | 1,63% |
| Categoría | 0,78% | 6,82% | -11,96% | -0,46% | 2,18% |
| Ranking | 593/679 | 530/654 | 245/619 | 547/601 | 334/547 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,60% | 0,74% | 2,85% | -10,09% | -9,37% |
| Categoría | 0,70% | 1,41% | 6,20% | -4,98% | -0,38% |
| Ranking | 449/685 | 558/680 | 624/664 | 507/612 | 434/482 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 623/664
Quintil: 5
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 495/664
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463506
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
