SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,63%
• Ranking 356/593
• Fecha 29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,923916 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.084,89

Fecha: 29/01/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,63%	10,33%	7,98%	11,04%	-1,18%
Categoría	2,62%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	356/593	294/605	456/591	315/579	116/545
Quintil	4	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,99%	3,79%	9,41%	26,21%	63,88%
Categoría	2,58%	3,50%	8,37%	39,36%	57,55%
Ranking	301/593	299/593	304/593	433/567	225/492
Quintil	3	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 300/606

Quintil: 3

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 407/605

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505439

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD