Informe del fondo de inversión
ABN AMRO FUND OF MANDATES NORTH AMERICAN EQUITIES A EUR CAP
Gestora:ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONSABN-AMRO BANK NV
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,76%
- Ranking869/1442
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es un crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invierte predominantemente en valores de renta variable transferibles, como acciones, otros valores de renta variable, como acciones de cooperativas y certificados de participación o warrants sobre valores de renta variable transferibles, emitidos por compañías que están domiciliadas o ejercen la parte predominante de su economía en América del Norte. La asignación mínima de activos en dichos valores sobre una base consolidada (inversiones directas e indirectas) será del 60% de los activos netos del subfondo. Además, la inversión mínima del subfondo en valores de renta variable será del 75% de los activos netos del subfondo.
Referencia:MSCI USA TR Net
Última valoración
Valor liquidativo: 250,524000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.881,32
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,76% | -0,83% | 24,53% | 16,87% | -15,96% |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 869/1442 | 997/1315 | 713/1217 | 782/1124 | 580/1042 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,62% | 5,64% | 11,46% | 40,24% | 44,16% |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% | 76,41% |
| Ranking | 1288/1498 | 648/1485 | 933/1388 | 854/1157 | 755/997 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 923/1404
Quintil: 4
Volatilidad: 15,13%
Ranking: 223/1404
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0321538950
Fecha de constitución: 02/11/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
