Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) A4 EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,28%
- Ranking256/516
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,637200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.993,41
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,28% | 1,85% | 2,57% | 7,64% | -16,94% |
| Categoría | 0,09% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 256/516 | 176/491 | 221/473 | 113/445 | 245/420 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,48% | 0,12% | 0,20% | 9,57% | -9,00% |
| Categoría | -0,79% | 0,36% | 0,72% | 9,85% | -2,41% |
| Ranking | 371/525 | 284/523 | 211/508 | 158/463 | 216/419 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 214/509
Quintil: 3
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 283/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0342007936
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
