NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,85%
• Ranking 915/2180
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 22,750555 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.151,27

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,76%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,85%	4,03%	8,09%	-6,14%	-0,42%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	915/2180	1196/2137	726/2086	338/2019	887/1913
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,93%	2,17%	2,64%	16,84%	9,09%
Categoría	-0,35%	1,55%	1,16%	14,48%	0,56%
Ranking	1855/2219	620/2217	852/2178	904/2068	614/1917
Quintil	5	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 562/2179

Quintil: 2

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 1145/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767262

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD