JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,08%
• Ranking 239/324
• Fecha 12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,739000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 259.644,01

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-4,08%	0,96%	1,44%	6,39%	-18,14%
Categoría	-3,38%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	239/324	69/274	118/251	128/228	107/216
Quintil	4	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,99%	-3,70%	-4,00%	4,79%	-14,61%
Categoría	-0,65%	-3,29%	-3,64%	4,94%	-12,15%
Ranking	292/333	245/333	187/309	127/243	115/216
Quintil	5	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 165/300

Quintil: 3

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 120/300

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD