Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-US RESPONSIBLE GROWTH F CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202411,72%
- Ranking163/304
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en acciones de empresas de cualquier capitalización que, según el Gestor de Inversiones, parecen ofrecer una rentabilidad y perspectivas de crecimiento superiores a la media. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en EE. UU.
Referencia:S&P 500 Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 940,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.143,09
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
Fondo | 11,72% | 27,14% | -20,62% | 34,60% | 25,67% |
Categoría | 11,74% | 29,61% | -28,04% | 28,35% | 32,50% |
Ranking | 163/304 | 225/309 | 55/302 | 38/290 | 122/282 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
Fondo | 2,30% | 3,84% | 28,78% | 41,37% | 107,99% |
Categoría | 1,82% | 2,49% | 31,62% | 26,81% | 94,29% |
Ranking | 129/304 | 95/304 | 193/303 | 70/288 | 47/243 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 194/310
Quintil: 4
Volatilidad: 12,93%
Ranking: 246/310
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0361794653
Fecha de constitución: 01/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD