Informe del fondo de inversión
ALLIANZ LITTLE DRAGONS CT2 EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,13%
- Ranking21/1003
- Fecha23/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Asia, excluido Japón, centrándose en sociedades de tamaño pequeño y medio.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 350,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.089,10
Fecha: 23/03/2026
1 día: -4,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,13% | 1,29% | 12,45% | 2,99% | -20,93% |
| Categoría | 0,34% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 21/1003 | 702/1004 | 704/1003 | 400/983 | 823/966 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -7,85% | 11,77% | 13,57% | 30,78% | 9,90% |
| Categoría | -6,64% | 1,48% | 10,24% | 27,09% | 13,98% |
| Ranking | 531/1003 | 25/1003 | 572/982 | 409/955 | 515/914 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 454/1000
Quintil: 3
Volatilidad: 15,88%
Ranking: 212/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396102724
Fecha de constitución: 12/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
