GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,49%
• Ranking 189/816
• Fecha 01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 160,835000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 92.208,25

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,49%	4,59%	8,77%	-12,85%	0,03%
Categoría	1,46%	3,33%	5,94%	-10,27%	-0,14%
Ranking	189/816	142/768	67/720	345/682	177/650
Quintil	2	1	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,88%	0,66%	2,64%	18,76%	3,17%
Categoría	0,49%	0,47%	1,78%	10,98%	0,55%
Ranking	167/837	264/834	230/803	68/691	177/630
Quintil	1	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 202/806

Quintil: 2

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 261/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR