Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,88%
- Ranking90/176
- Fecha06/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un rendimiento de inversión en línea con el índice de referencia mediante inversión principalmente en una cartera de títulos de deuda del estado a tipo fijo y variable globales. Como mínimo el 67% del activo total del Subfondo (excluidos efectivo y equivalentes de efectivo) será invertido en una cartera de valores de deuda a tipo fijo y variable, emitidos o garantizados por gobiernos a una escala global, excluidos organismos supranacionales, gobiernos locales y sus organismos. Sobre una base accesoria, podrán mantenerse instrumentos del mercado de capitales a corto plazo, depósitos con entidades de crédito e IICVNs del mercado de capitales.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.370,19
Fecha: 06/05/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,88% | 2,99% | -14,26% | -3,50% | 4,89% |
| Categoría | -2,49% | 2,85% | -13,20% | -1,26% | 2,36% |
| Ranking | 90/176 | 70/169 | 115/161 | 119/158 | 12/143 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,61% | -0,61% | -1,20% | -13,88% | -9,96% |
| Categoría | -0,55% | -1,55% | -1,32% | -11,47% | -8,76% |
| Ranking | 133/177 | 33/176 | 99/171 | 119/159 | 83/132 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 108/171
Quintil: 4
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 73/171
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0406674589
Fecha de constitución: 20/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
