Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE SUSTAINABLE ENTREPRENEUR EUROPE B EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20249,07%
- Ranking669/1228
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:Stoxx Europe 600 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 445,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.741,79
Fecha: 10/05/2024
1 día: 1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 9,07% | 8,75% | -12,89% | 19,48% | 1,15% |
Categoría | 9,49% | 13,61% | -11,57% | 23,34% | -2,87% |
Ranking | 669/1228 | 1038/1221 | 575/1187 | 937/1131 | 378/1074 |
Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 2,96% | 8,18% | 10,27% | 8,52% | 33,23% |
Categoría | 3,61% | 7,89% | 13,16% | 21,16% | 47,33% |
Ranking | 782/1230 | 503/1228 | 823/1216 | 936/1155 | 732/994 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 866/1227
Quintil: 4
Volatilidad: 11,54%
Ranking: 541/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415391860
Fecha de constitución: 30/04/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR