Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-13,67%
  • Ranking2699/2724
  • Fecha25/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 650,364133 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.675,57

Fecha: 25/11/2025

1 día: 0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-13,67%30,65%34,40%-29,01%50,57%
Categoría5,70%21,34%16,61%-13,44%27,43%
Ranking2699/272487/260637/25202237/23645/2161
Quintil51151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,52%-8,71%-14,55%37,85%68,98%
Categoría-0,67%3,79%4,64%41,33%67,83%
Ranking2308/27902754/27852671/2720819/2495443/2119
Quintil55522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2562/2703

Quintil: 5

Volatilidad: 19,22%

Ranking: 93/2701

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP