SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,68%
• Ranking 17/55
• Fecha 15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 46,627123 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.259,11

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,68%	-3,10%	-2,36%	3,97%	-15,30%
Categoría	3,41%	2,95%	-3,32%	6,69%	-4,87%
Ranking	17/55	48/55	22/55	25/52	39/46
Quintil	2	5	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,01%	0,24%	0,83%	0,42%	-15,67%
Categoría	-0,15%	0,82%	8,52%	9,53%	9,13%
Ranking	49/55	30/55	50/55	29/55	28/37
Quintil	5	3	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 53/56

Quintil: 5

Volatilidad: 7,32%

Ranking: 13/56

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0428587066

Fecha de constitución: 26/05/2009

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 25.000,00 USD