STATE STREET EURO CORPORATE BOND SCREENED INDEX FUND P EUR CAP

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,76%
• Ranking 167/633
• Fecha 30/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de bonos corporativos de tipo fijo, con grado de inversión y denominados en euros. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice, a la vez que selecciona valores en función de su cumplimiento de determinados criterios ESG. El Índice mide la rentabilidad del mercado de bonos corporativos en euros.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 12,339300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.820,65

Fecha: 30/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,76%	2,58%	·	·	·
Categoría	0,46%	2,05%	4,48%	6,77%	-11,96%
Ranking	167/633	321/639	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,76%	0,29%	2,90%	·	·
Categoría	0,53%	-0,02%	2,19%	11,06%	0,24%
Ranking	338/633	298/630	305/620	-
Quintil	3	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 320/640

Quintil: 3

Volatilidad: 1,99%

Ranking: 376/640

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0438092883

Fecha de constitución: 06/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50,00 EUR