Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,11%
- Ranking325/1465
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 22,313448 EUR
Patrimonio (miles de euros):784.625,39
Fecha: 03/02/2026
1 día: 3,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,11% | 17,93% | 18,00% | 9,33% | -14,70% |
| Categoría | 9,06% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 325/1465 | 664/1476 | 204/1462 | 313/1395 | 291/1315 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,11% | 8,36% | 28,99% | 58,27% | 39,94% |
| Categoría | 6,88% | 8,01% | 27,43% | 47,06% | 25,51% |
| Ranking | 84/1465 | 503/1460 | 537/1449 | 168/1372 | 217/1230 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,05%
Ranking: 600/1476
Quintil: 3
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 684/1476
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997610
Fecha de constitución: 06/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
