Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY I DY GBP
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,86%
- Ranking21/166
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 488,853596 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.502,64
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 25,86% | -6,77% | 20,87% | 18,02% | · |
| Categoría | 12,83% | 3,31% | 13,32% | 14,63% | -18,65% |
| Ranking | 21/166 | 118/146 | 16/134 | 59/116 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -5,64% | 23,22% | 21,93% | 51,68% | · |
| Categoría | -2,10% | 8,29% | 15,06% | 40,19% | 33,94% |
| Ranking | 157/185 | 1/174 | 41/161 | 24/117 | |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 40/161
Quintil: 2
Volatilidad: 27,33%
Ranking: 14/161
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0448836865
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
