Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,56%
- Ranking230/310
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBOXX € Germany. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas pre-euro emitidas por el gobierno alemán que tienen un plazo de vencimiento restante de al menos un año.
Referencia:IBOXX € Germany
Última valoración
Valor liquidativo: 167,844600 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.586,03
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,56% | -3,07% | -1,06% | 4,28% | -19,23% |
| Categoría | 1,35% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 230/310 | 283/301 | 267/290 | 206/268 | 186/240 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,28% | -0,36% | -1,65% | 0,90% | -19,98% |
| Categoría | 0,89% | 0,88% | 1,94% | 9,58% | -5,49% |
| Ranking | 258/310 | 288/310 | 279/295 | 250/262 | 221/235 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 288/306
Quintil: 5
Volatilidad: 3,37%
Ranking: 81/306
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0468896575
Fecha de constitución: 05/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
