AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO I EUR

Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS AB GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,00%
• Ranking 7/87
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.

Referencia: MSCI All Country Asia ex-Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 41,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,34

Fecha: 31/07/2026

1 día: 7,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	27,00%	25,10%	16,76%	4,14%	-15,16%
Categoría	18,24%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	7/87	4/87	27/87	27/86	49/85
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-8,52%	6,82%	48,48%	80,01%	69,40%
Categoría	-1,98%	10,04%	22,91%	32,28%	18,45%
Ranking	84/87	49/87	4/87	4/87	10/83
Quintil	5	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,72%

Ranking: 4/87

Quintil: 1

Volatilidad: 31,12%

Ranking: 4/87

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0469270952

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR