Informe del fondo de inversión
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202413,60%
- Ranking9/1036
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japón
Última valoración
Valor liquidativo: 26,287313 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.946,63
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 13,60% | 3,79% | -15,15% | 16,61% | 0,33% |
Categoría | 6,24% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
Ranking | 9/1036 | 368/1028 | 605/1014 | 299/971 | 738/929 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 3,46% | 13,85% | 15,34% | 3,28% | 22,13% |
Categoría | 2,20% | 7,22% | 9,75% | -1,78% | 21,93% |
Ranking | 135/1036 | 12/1036 | 257/1023 | 352/987 | 350/869 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 282/1032
Quintil: 2
Volatilidad: 12,56%
Ranking: 285/1032
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0469271687
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD