Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR J
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,23%
- Ranking25/205
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 151,861000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.043.799,22
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,23% | 2,31% | 3,81% | · | · |
| Categoría | 1,03% | 1,76% | 3,22% | 3,18% | -0,11% |
| Ranking | 25/205 | 15/191 | 18/154 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,57% | 2,08% | 9,58% | · |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 1,67% | 7,64% | 9,05% |
| Ranking | 26/217 | 23/215 | 21/194 | 5/151 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 21/194
Quintil: 1
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 42/194
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0474963815
Fecha de constitución: 25/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
