SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,81%
• Ranking 699/1307
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,428181 EUR

Patrimonio (miles de euros): 342,86

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,81%	9,82%	-7,22%	13,40%	-7,99%
Categoría	1,35%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	699/1307	150/1331	1302/1319	127/1216	843/1198
Quintil	3	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,54%	-3,48%	8,15%	14,02%	9,45%
Categoría	1,07%	0,77%	5,42%	18,51%	18,59%
Ranking	751/1315	1244/1283	434/1310	732/1258	800/1115
Quintil	3	5	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 519/1344

Quintil: 2

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 348/1344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445340

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD