MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,98%
• Ranking 445/545
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,082194 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.131,56

Fecha: 24/02/2026

1 día: -1,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	1,98%	15,58%	26,38%	-23,23%	-19,55%
Categoría	4,09%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	445/545	260/535	31/533	433/528	199/509
Quintil	5	3	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-1,39%	1,84%	5,46%	12,72%	-22,55%
Categoría	-0,01%	3,23%	9,54%	11,52%	-9,87%
Ranking	343/545	410/545	327/522	228/512	219/465
Quintil	4	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 338/534

Quintil: 4

Volatilidad: 19,96%

Ranking: 193/534

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816806

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD