MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 19,94%
• Ranking 134/546
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,063228 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.200,78

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	19,94%	27,45%	-22,67%	-18,90%	-6,09%
Categoría	16,57%	15,75%	-15,17%	-12,99%	-0,94%
Ranking	134/546	16/546	430/541	191/520	205/465
Quintil	2	1	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,91%	8,71%	20,02%	24,66%	-7,81%
Categoría	2,82%	8,67%	18,89%	18,45%	0,85%
Ranking	59/563	235/563	265/545	140/537	131/461
Quintil	1	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 261/547

Quintil: 3

Volatilidad: 19,35%

Ranking: 188/547

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491817440

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD