Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DIVIDEND FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,67%
  • Ranking91/113
  • Fecha17/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia Pacífico. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,686094 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.786,48

Fecha: 17/05/2024

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo6,67%0,42%-26,31%5,53%19,40%
Categoría9,05%3,74%-17,74%9,35%16,61%
Ranking91/11370/110105/10873/10842/103
Quintil54543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo4,29%4,85%6,57%-15,87%·
Categoría6,08%7,51%11,78%-2,12%31,23%
Ranking94/11392/11394/111104/108
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 61/111

Quintil: 3

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 104/111

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0491817952

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD