BL EQUITIES DIVIDEND AR DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,74%
• Ranking 582/589
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 181,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38,23

Fecha: 03/06/2026

1 día: -0,77%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,74%	-5,39%	7,05%	7,19%	-9,78%
Categoría	11,61%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	582/589	585/591	455/572	430/560	351/527
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,23%	-5,47%	-7,96%	-3,42%	5,72%
Categoría	3,75%	5,60%	18,72%	48,64%	57,55%
Ranking	524/594	580/584	582/586	560/564	488/503
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 587/592

Quintil: 5

Volatilidad: 13,67%

Ranking: 136/592

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0495662800

Fecha de constitución: 23/10/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR