FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) HKD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,84%
• Ranking 79/136
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,844496 EUR

Patrimonio (miles de euros): 637,39

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,84%	-9,18%	2,30%	-4,02%	-8,03%
Categoría	0,42%	-8,29%	5,10%	-2,19%	-0,21%
Ranking	79/136	104/133	92/133	127/130	62/123
Quintil	3	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,68%	-1,42%	-8,76%	-10,30%	-15,38%
Categoría	0,30%	-1,32%	-7,94%	-6,06%	7,62%
Ranking	89/136	98/136	106/133	124/131	104/121
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,88%

Ranking: 101/133

Quintil: 4

Volatilidad: 7,57%

Ranking: 35/133

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0496364315

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: HKD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD