Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX IS EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202621,56%
- Ranking331/726
- Fecha10/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 292,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.750,04
Fecha: 10/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 21,56% | 11,28% | 14,53% | 15,11% | -11,71% |
| Categoría | 21,78% | 12,42% | 21,29% | 27,09% | -12,01% |
| Ranking | 331/726 | 300/700 | 381/664 | 345/615 | 268/589 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,75% | 7,50% | 30,61% | 59,12% | 62,43% |
| Categoría | 1,30% | 7,64% | 31,89% | 74,86% | 90,91% |
| Ranking | 258/733 | 413/733 | 343/708 | 377/633 | 257/550 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,33%
Ranking: 320/713
Quintil: 3
Volatilidad: 17,88%
Ranking: 450/713
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0496414607
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
