Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,08%
- Ranking181/506
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,778323 EUR
Patrimonio (miles de euros):651,33
Fecha: 01/08/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,08% | 1,57% | -4,45% | -1,08% | 1,57% |
| Categoría | -5,48% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 181/506 | 415/498 | 411/493 | 65/472 | 236/438 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,98% | -1,04% | -4,01% | -11,14% | -6,63% |
| Categoría | 1,79% | 0,10% | -1,38% | -5,39% | 7,68% |
| Ranking | 342/508 | 447/508 | 420/498 | 406/481 | 260/399 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 388/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,75%
Ranking: 231/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0532862835
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
