SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,45%
• Ranking 321/335
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 0,706693 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.309,67

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-1,45%	-12,94%	4,60%	-2,45%	-1,17%
Categoría	1,13%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	321/335	337/341	202/338	313/334	120/333
Quintil	5	5	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-2,40%	-2,51%	-4,47%	-10,46%	-10,90%
Categoría	0,76%	0,05%	6,53%	16,12%	8,87%
Ranking	303/335	320/335	328/335	323/330	286/321
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,76%

Ranking: 339/344

Quintil: 5

Volatilidad: 7,09%

Ranking: 122/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0532872552

Fecha de constitución: 25/08/2010

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD